BSEG和BSIS、BSAS、BSID、BSAD、BSIK、BSAK六个表的关系

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所属分类:Notes

BSAS+BSIS+BSAK+BSIK+BSAD+BSID = BSEG

cleared   │ opened
--------------------------------
BSAS      │ BSIS     ==>all GL documents
BSAK      │   BSIK     ==>all AP documents
BSAD      │ BSID     ==>all AR documents

BKPF 是财务凭证抬头,BSEG 是财务凭证行项目。

在财务凭证记账的时候,数据被插入 BKPF 和 BSEG,如果有必要,数据同时插入以上六张中的一个未清表。
做清帐的时候,数据从六张表中的一个未清表删除,同时插入对应的已清表。

BSAD:应收明细(已清帐)客户
BSID:应收明细(未清帐)客户
BSAS:总帐明细(已清帐)总账
BSIS:总帐明细(未清帐)总账
BSAK:应付明细(已清帐)供应商
BSIK:应付明细(未清帐)供应商

BSEG主要通过“凭证号”“会计年度”“行号”和这六张表关联
BSEG 使用
BUKRS ( Company code )
BELNR ( Document No )
GJAHR ( Fiscal Year )
BUZEI ( Line Item )

FI会计模块中输入一笔业务将会记一个财务凭证,SAP系统中将凭证信息分为抬头信息和明细信息两部分加以存储。其中抬头(Header)信息存储在透明表BKPF中,明细(行项目Items)信息存放在BSEG等簇表中。

BKPF:会计核算凭证标题
Accounting Document Header

BSEG:会计核算凭证段
Accounting Document Segment

BSEG本身是一个簇表 (Cluster Table),它隶属于表簇(Cluster Table)RFBLG,同时隶属于表簇RFBLG的簇表还有:

BSEC:一次性帐户数据凭证段
One-Time Account Data Document Segment

BSED:汇票字段凭证段
Bill of Exchange Fields Document Segment

BSES:凭证控制数据
Document Control Data

BSET:税收数据凭证段
Tax Data Document Segmen

簇表BSEG的主键字段(key)有以下五个项目。
MANDT:集团(Client)
BUKRS:公司代码 ( Company code )
BELNR:财务凭证编号 (Accounting document number)
GJAHR:会计年度( Fiscal Year )
BUZEI:会计凭证中的行项目(Number of Line Item Within Accounting Document )

该簇表BSEG主要通过以上五个主键字段与以下六个主要的财务透明表相关联。
应收明细
BSID: 会计核算:客户的第二次索引(未清帐)
Accounting: Secondary index for customers
BSAD:会计核算:客户的第二个索引(已结算项目)(已清帐)
Accounting: Secondary index for customers (cleared items)

应付明细
BSIK: 会计核算:供应商的第二次索引(未清帐)
Accounting: Secondary index for vendors
BSAK: 会计核算:供应商的第二个索引(已结算项目)(已清帐)
Accounting: Secondary index for vendors (cleared items)

总帐明细
BSIS: 会计核算:用于总帐科目的第二个索引(未清帐)
Accounting: Secondary Index for G/L Accounts
BSAS: 会计核算:总帐科目的第二个索引(已结算项目)(已清帐)
Accounting: Secondary index for G/L accounts(cleared items)

一张会计凭证的明细部分可以包含复数个行项目,这些复数个行项目在存入BSEG等簇表的同时,也会根据行项目的状态存入以下六个财务数据表中。

一般情况下刚开始都是未清凭证,

如果该行项目是与客户相关的,则被记录到BSID;

如果该行项目是与供应商相关的,则被记录到BSIK;

无论和客户相关还是和供应商相关,都是和总帐相关,所以同时也记录到BSIS。

随后当这笔业务被清帐时,

如果该行项目是与客户相关的,则相应的记录会从BSID转移到BSAD;

如果该行项目是与客户相关的,则相应的记录会从BSIK转移到BSAK;

无论和客户相关还是和供应商相关,都是和总帐相关,所以同时相应的记录也会从BSIS转移到BSAS。

一般情况下:

预收帐款、应收帐款、其他应收款、应收汇票等科目既和客户相关,又和未清项管理的总帐科目相关;

预付帐款、应付帐款、其他应付款、应付汇票等科目既和供应商相关,又和未清项管理的总帐科目相关;

其他总帐科目一般不启用未清项管理,所以记录一般都放在BSIS中。

除了上述6个会计凭证表外还有一个物料凭证表,因为凭证中有的时候还会出现与物料相关的行项目,但是与物料相关的行项目不需要作未清帐处理,所以只有一个物料凭证表相对应。

BSIM: 第二级指数,商品凭证
Secondary Index, Documents for Material

这里有个概念需要注意:

存入BSEG等簇表时是以binary save的形式将一张凭证的明细部分的所有行项目信息编辑成一个长文本,再存入表簇RFBLG中的vardata项目中。

存入7个相应的透明表时则是根据上述行项目的性质,分别存入相应的透明表,表中每条记录只记载一条行项目信息。

有了上述的知识,我们不难理解,

使用T-code:FB03查看凭证的明细信息时,实际是读取BSEG等簇表的信息。

使用T-code:FBL1N , FBL3N, FBL5N 分别查看供应商,总账,客户的未清和已清项信息时,实际上读取BSIK、BSAK等会计凭证表的信息。

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