SAP问题发票、错误发票处理方法

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发票出错,主要是指包括客户的名称、地址、电话、帐号、开户行、税号、数量、价格等等出现差错。
根据具体的发票差异原因、客户是否退票、客户退票是否在同一会计期间来决定适合的处理方式。

如果是发票文字类信息的错误,如客户名称、地址出错等等。收到客户退票后,若在当期,则直接作废原发票(如果已清账的,应该先做FBRA重置已清项),更改金税系统中的信息后,再重新开具发票。若不在当期,则先开具红字发票(做一张贷项凭证,然后基于此贷项凭证开红票),再重新做借项凭证开具发票。
如果是由于货物数量和价格引起的发票差错。如果在当期,可以调整SAP中的订单和交货。在调整订单和交货前,必须取消SAP发票和取消发货过帐。
需要注意的是,VF11默认是冲销到今天,所以如果你想冲销回开票那天的话,输入原Billing后按回车,然后双击取消那一行(Billing类型通常是S1、S2、S3这样的)进去改日期。

相关事务代码:
重置清账凭证:FBRA
冲销Billing:VF11
冲销发货:VL09
删除交货单:VL02N
作废销售订单:VA02(选择一个拒绝代码,需要选一个在后台配置为与开票无关的拒绝代码)
创建销售订单:VA01
审批销售订单:VA02
销售订单信贷审批:VA14L、VKM1
开票:VF01
查询发票清单:VF05N

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目前评论:3   其中:访客  3   博主  0

    • ag

      1、如果是跨月,财务人员创建贷项凭证(VA01)冲销上月销售订单,并根据冲红订单开系统发票(红字)和增值税发票(红字)。然后创建借项凭证(VA01)开系统发票(蓝字),并根据系统发票(蓝字)开增值税发票(蓝字);
      2、如果不是跨月,先判断增值税发票是否已开;
      1) 如果增值税发票已开,财务人员先注销增值税发票然后注销系统发票。
      2) 如果增值税发票未开,财务人员直接注销系统发票。
      注销系统发票后财务人员重新调整系统发票至正确并重开系统发票,最后根据系统发票重开增值税发票。
      注意:如果已经清账了的,在做VF11前应该先重置清账凭证。

      • ag

        对于SAP中客户发现发票有错误,并且发票已经跨月的情况;或者还未跨月,需要调整发票的情况都可以考虑上述方法。

        • ag

          简单的理解就是如果未跨月,那么OK,金税和SAP Billing都可以随意调整;如果跨月了,那么由于之前月份的报表已经上报了、会计凭证都已经打印了,你如果现在直接做VF11把之前的帐调了是不合适的,所以跨月的情况用贷项凭证模拟退票、用借项凭证模拟重开发票,始终不会动到原来的帐。
          同时要注意,如果一个Billing对应的RV已经清账了,则如果没有做FBRA重置已清项就直接做VF11,将会导致发票被冲了、但是你的预收款/票据没有回到账上。如果RV还未清帐,则不用担心,做VF11形成的冲销Billing对应的RV就是清账凭证,这个凭证号会标记在原RV和自己的凭证头上。