SAP开票会计科目入错排查思路

业务场景

VF01开系统发票时成本、收入、应收账款科目入错科目,导致记账不准确。

本文从系统配置到主数据维护,讲述开票科目的确定过程以及对应主数据的维护,阐述开票记账错误通用排查问题的方法。

例如:

1)销售给关联方时,应收一般应该挂“应收账款——关联方”,但有时候跑到了“应收账款——外部客户“去了。

2)销售给关联方时,收入和成本一般应该挂“主营业务收入/成本——关联方”,但有时候跑到了“主营业务收入/成本——外部客户“去了。

SAP开票会计科目入错排查思路

分析解决

首先,VF01开票时的应收科目,系统取开票客户主数据公司代码视图中的统驭科目。如果应收入错科目,FD02修正客户主数据在对应公司下的统驭科目即可(修改统驭科目要慎重)。

SAP开票会计科目入错排查思路

其次,如果是收入或者成本科目入错了,则应认真检查系统发票中与开票有关的两个关键的字段的值对不对。

SAP中决定开票收入和成本会计科目的配置在事务代码VKOA中完成,示例如下:

VKOA进来之后默认有5个配置选项,一般会用第一个作为配置,灵活性比较高,双击进入配置信息。

SAP开票会计科目入错排查思路

系统根据“客户科目分配组“和”物料科目分配组“这两个字段的组合,再加上收入/成本的标识符(例如,收入默认为ERL,也可以自己新增配置,增加灵活性),配置对应的会计科目。

SAP开票会计科目入错排查思路

从上可知,若成本或收入科目不对,应分别查看VF03系统发票抬头中的“客户科目分配组“和行项目中的”物料科目分配组“是否正确。

SAP开票会计科目入错排查思路
SAP开票会计科目入错排查思路

如果“客户科目分配组“不正确,需要XD02去对应销售范围下的销售视图中进行修正。

SAP开票会计科目入错排查思路

如果”物料科目分配组“不正确,则应MM02到对应的销售组织下的”销售视图2“中进行修正。

SAP开票会计科目入错排查思路

由于客户和物料的开票信息是在下销售订单时就已经固话下来的,因此对于已经存在的订单和发票,你再去修改对应的主数据并不会去更新,需要VA02、VF02手动修改。

因此,对于已经产生的发票,如果还未过账的情况下,可以VF02人工将这两个字段改成争取的再过账;如果已经过账,则应VF11先冲销后再重新开票并修改该字段。

更多扩展

可选择阅读文章《开发票时同时确认收入和成本》,如果你们的业务模式是在发货时确认成本,且成本科目入错,则应联系MM顾问检查OBYC的配置,发货的对方科目由OBYC决定。

本文作者: GavinDong

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