SAP用不同币种清账的差异问题

对于香港等多币种活跃流通的地区,可能会存在类似订单币种是HKD,但用USD支付货款的场景,而不是严格按照合同货币进行支付。

如下图所示,应付本币100CNY,供应商借项102.05,假设按清账时的汇率计算120HKD正好等于100CNY,F-44用这两笔款互相清账,要求不能有剩余未清项。

SAP用不同币种清账的差异问题

SAP中清账时,如果清账的借贷方凭证币种一致且金额正好相等则能完全清账,如果币种一致但双方金额不一致则会产生剩余未清项,如果币种不一致则可能会产生尾差、这部分尾差需要根据情况进行处理。

如果尾差确实是货款的差异,则应留下来继续清账,如果尾差只是因为系统中汇率的问题,则应该转出。SAP对清账尾差还特意设计了“原因代码”字段来进行记录,可以在后台配置好特定的科目进行抛转,也可以清账的时候人工补录一个行项目转出尾差。

本例的情况,按清账时的汇率计算,120HKD等于100CNY,因此应该将差异部分转出到一个科目,我们可以转出到汇兑损益。

SAP用不同币种清账的差异问题

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SAP用不同币种清账的差异问题

本文作者: GavinDong

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