Down Payment Request预付款请求

Down Payment Request的基本概念

Down Payment Request,预付款请求,指的是我们要求客户或者我们的供应商要求我们针对某笔业务预先支付款项的一个请求。预付款请求在SAP中只是一个注释性的文档,不是正式的会计凭证,不影响科目余额,正式付款时基于Down Payment Request凭证产生付款凭证,同时清掉Down Payment Request。

Down Payment Request的后台配置

事务代码:FBKP

SAP标准交付的Down Payment Request的特殊总账标识为F,因此我们分别配置DF和KF。

Down Payment Request预付款请求

特殊总账标识F的属性中要勾选Moted items,表明使用了这个标识的行项目不影响报表。同时要输入一个目标特殊总账标识,也就是这笔预付款请求付款之后的特殊总账标识。

Down Payment Request预付款请求

然后维护会计科目。

Down Payment Request预付款请求

以下为供应商的预付款请求配置。

Down Payment Request预付款请求

Down Payment Request预付款请求

Down Payment Request的简单应用:销售订单预付款请求

SAP预付定金销售订单业务这篇文章介绍了我们要求客户对销售订单做预付款之后才执行订单的业务。

Down Payment Request的简单应用:供应商预付款请求

假设供应商要求我们付一笔款,我们可以先在OA上申请,申请通过之后先产生预付款请求,出纳根据预付款请求付款后正式生成预付款凭证。操作如下:

1.创建供应商预付款申请

这个动作一般是业务部门做的,或者通过BPM系统的接口自动写到SAP。

事务代码:F-47

Down Payment Request预付款请求

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Down Payment Request预付款请求

Down Payment Request预付款请求

凭证状态为S。

Down Payment Request预付款请求

2.查询预付款申请

事务代码:FBL1N

注意要勾选Noted items,中文“注释项目”。

Down Payment Request预付款请求

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3.正式给供应商支付预付款

业务部门在OA等BPM系统中的付款流程审批完之后在SAP生成预付款凭证,这个凭证是资金部对外支付款项的依据。

事务代码:F-53

特殊总账标识:F

Down Payment Request预付款请求

Down Payment Request预付款请求

Down Payment Request预付款请求

Down Payment Request预付款请求

FBL1N查账,可见预付款请求被清账,新生成了预付账款凭证。

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