SAP会计凭证中的一些字段小记

 记录使用SAP这些年中处理会计凭证时遇到的一些小tips。

Company Code

The company code entered in the header is defaulted for all lines.

You can change the company code on an individual line to enter a cross-company document.

行项目1中的公司代码等于凭证抬头公司代码,其他行项目中的公司代码如果输入不同的公司代码则产生跨公司凭证。

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Translation Date

This date is used to define the proposed translation rate. If not input manually, the system uses the Journal Entry Date.

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Header Text

This is usually used to note down the business reason for posting the document. The header text supports only 25 characters; you can add longer notes in the Notes tab.

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Assert Value Date

跨年补录固定资产价值时,后资产化价值日(资产起息日)只能为当年1月1日(即后资产化的这笔数据系统会按1月1日作为资本化日期计算折旧),会计凭证上资产起息日必须和过账日期在同一会计年度。

Ledger Group

Enter the ledger group to which you want to post. Ledger groups are analyzed in parallel accounting with the ledger solution. When you leave the field blank, posts are made to all ledgers.

SAP支持一笔业务往多个不同规则账套中记账,例如印度的会计期间和自然月偏差3个月,SAP中记账时按自然月体现记账日期和凭证日期,同时往印度账套中写一张印度会计准则所处期间的凭证。

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记账期间

To post to a special period, you enter the last day of the fiscal year as the posting date and manually set the period.

The system supports up to four special periods to provide flexibility to handle the different phases of closing. You can open and close special periods independently from normal periods, allowing for postings to be made after the year has ended and the first period of the new year has opened

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特别总账标识W

特别总账标识W为SAP默认交付的承兑汇票处理标识,会计凭证录入界面与其他科目不相同。

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原因代码

原因代码设计的初衷是用于付款有差异时选择一个原因的(F-32清账时就会遇到),但国内更多的是用来出现金流量表(此谓直接法,其实SAP也可以根据间接法出现金流量表,可借助会计凭证行项目中的对方科目字段)。

行项目文本

对于常用的行项目文本可以在后台预先配置好代码,输入凭证直接输入“=代码“就会自动带出行项目文本。例如配置了代码AAAA,输入=AAAA敲回车能自动带出文本。

SAP会计凭证中的一些字段小记
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同时,也可以在OBBH中增加替代步骤,当行项目文本为空时,自动拷贝抬头文本。这样财务就不用每个行项目都复制粘贴相同的文本了。

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行项目文本的配置视图为V_T053,可用SM30直接编辑此视图后保存到请求号中。

分配

The Assignment field is filled automatically based on the sort key defined in the general ledger account master.

分配字段的值默认从会计科目的排序码字段带出,你可以修改它。例如会计科目6601400200的排序码设置为成本中心,凭证保存后分配字段自动填充了成本中心代码。

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Value Date

The value date is especially important for cash and bank-related postings because it’s the date on which the system considers the cash transaction to be made. It’s configurable to be assigned automatically as the entry date.

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贸易伙伴

如果要做合并报表分析,一般要求这个字段必须输入。

成本中心

成本中心输入后自动带出利润中心、段和功能范围。

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Official Document Number

This functionality shall cover the Chinese requirement for financial document numbering. In China, especially enterprises which need to present reports to SASAC, an official document number should be used to present documents/journal entries to the auditors or to the tax authorities.

Official document number should start from 1 every month and be assigned to all posted documents.

You can use tcode IDCNDOC to list official document numbers.

An official document number is assigned in the alternative reference number as described below.

Free Text (10 Chars) + underscore (1 Char) + Document class (2 Chars) + Fiscal year (4 Chars)+ period (2 Chars) + underscore (1 Char) + Sequential number (6 Chars).

(for example, XXXXXXXXXX_SA201001_000001)

SAP会计凭证中的一些字段小记

其他增强字段

由于SAP预置的字段一般都有特定的用途,如果某些业务场景(例如,证监会要求上市公司对募集到的每一笔资金去向要做追踪,就可以考虑增强一个字段,对于资金类科目录入凭证时要求选择去向和用途)需要增加一些字段可以通过Apped结构的方式往会计凭证标准表上追加字段。

关于会计凭证修改

只允许修改非关键字段,金额、反向、成本对象、科目等会计凭证要件不许修改;

会计凭证抬头可修改的字段:BKTXT,抬头文本;XBLNR_ALT,备选参考;XBLNR,参考;XREF1_HD,参考码1;XREF2_HD,参考码2.

会计凭证行项目可修改的字段:ZUONR,分配;SGTXT,行文本;XREF1,参考1;XREF2,参考2;

RSTGR,原因代码;ZTERM,付款条款;

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