SAP会计凭证分割小记

凭证分割的基本概念

凭证分割,英文Document Splitting,目的是将会计凭证行项目中的金额按对方行项目中的利润中心等字段进行拆分,以达到“配比”的效果,分割之后对于数据分析来说更加方便和清晰。

Document splitting is a fundamental capability in SAP S/4HANA that provides the means for

corporations to report on segments for their legal statements.

凭证分割的场景举例

场景1:FB60做一笔供应商应付1000元,但这笔款由两个利润中心承担各300和700元,启用凭证分割之后会计凭证过账时会将这1000元应付自动拆成两个行项目,金额分别为300和700,利润中心分别为对应的两个利润中心。

场景2:FB50招商银行收到一笔款1000元,但这笔款应该分属两个利润中心各300和700元,启用凭证分割之后会计凭证过账时会将这1000元银行存款自动拆成两个行项目,金额分别为300和700,利润中心分别为对应的两个利润中心。

场景3:VF01开系统发票,VAT和AR按主营业务收入、主营业务成本由不同利润中心或者产品等构成的规则对应地进行拆分。

场景4:对于分公司众多的零售行业,如果给每一个分公司都设置一个公司代码,则系统管理工作量和业务操作工作量都极其巨大,因此一般会考虑配置一个虚拟的公司代码,然后给每一个分公司设置一个利润中心,每一笔会计凭证的所有行项目中均指定利润中心(或增强、替代中传利润中心),出三大报表以及费用报表时按利润中心出。此时如果总部付一笔钱给两个分公司,只需要做一笔会计凭证,贷记一笔银行存款,借记两个利润中心的AR,则记账后系统自动将银行存款按借记的利润中心和金额拆分成两行,这样出资产负债表、利润表和现金流量表时,银行存款科目就精确到利润中心了。

凭证分割在SAP系统中的样子

举例如下,录入时只需要录入实际业务即可,应付账款会根据其“对方行项目”自动拆分。

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凭证分割的维度

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本文作者: GavinDong

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