SAP补录以前年度固定资产

盘点或审计等原因发现以前期间就在用的固定资产未入账,需入账记录。

AS01创建资产卡片,需勾选Post-capitalization。

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输入资产的实际资本化日期。

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输入和检查其他必要栏位。

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保存,生成资产卡片。

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ABNAN录入资产价值,记账期间选择现在或者要记账到的期间,原始价值日输入和AS01创建资产卡片所填写的资产价值日一样的日期,金额输入资产当时的原值。

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凭证类型如果不输入则默认是AA,对方科目是用于接收固定资产和累计折旧之间差异的部分的会计科目,一般填写“营业外收入”、“资产增值”之类的总账科目(可根据实际情况录入一个科目,可以在AO90里配置好)。

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AO90对应的配置栏位如下。

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模拟凭证,如果有报错则修改后保存配置。

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AW01N查看资产价值。

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可见,后资产化价值日为当年1月1日,一次性将以前年度的折旧提了累计折旧。

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系统自动按今年1月1日作为APC日期开始计提折旧,因此按中国的规则(当月入账下月开始折旧,因此1月份没有折旧)、系统算出的今年折旧会比明年少1个月。

要解决这个办法,可以将折旧码改成当月入账当月开始折旧的折旧码(注意检查残值率)或者做一笔计划外折旧,如果折旧参数发生变更、可用AFAR重新计算资产的折旧信息。

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