SAP现金销售订单配置测试(Cash Sales Order)

现金销售的订单类型BV中配置了交货类型为BV、立刻产生交货单、发票类型为BV。

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现金销售交货类型BV配置路径:

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现金销售的发票类型BV中分配了决定现金科目的过程:

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事实上,如果改栏位不配置KOFIAC,则系统发票和会计凭证仍旧能正常生成,只不过走的是VKOA的逻辑。例如我们清空此栏位,开一张发票,结果如下,借方变成了AR。由此可见,开票时是记入AR还是现金科目,应该是有相关的hard code,只要该栏位配置了KOFIAC且下面指定了对应的资金科目,则开票借方会记账到对应的资金科目,否则与普通发票无异。

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现金销售的发票借方科目(现金)不是通过VKOA配置的,而是通过如下路径进行配置,因此并不需要调整VKOA:

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现金销售的客户通常为临时科目,因此可创建一个一次性客户,下单时输入单个客户信息即可。

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创建现金销售订单时,根据订单类型BV的设置,会自动产生交货单,VL02N直接发货即可。

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发货产生的会计凭证与普通业务无差。

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现金销售开票基于销售订单。

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如果启用了凭证分割,开票时可能会计凭证类型RV的配置中指定了拆分类别,此时资金类的科目过账可能会失败,如下列图示所示。

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解决方法为将RV类型改为未指定或者新增一个凭证类型分配给现金销售业务用。

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解决上述问题后,现金销售VF01开票的会计分录如下:

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开票后销售订单和发票自动处于完结状态:

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现金销售发票默认冲销凭证类型为S1,冲销后资金在贷方,没问题。

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现金销售过程中如果有折扣等,也可以添加对应的折扣条件,最终开票收到的现金会对应变化。

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由于国内一般是通过会计凭证行项目上的原因代码出现金流量表的,因此对于现金销售业务,需要增强将原因代码写入开票产生的会计凭证中,可采用OBBH替代或者VF01开票增强实现。

有的情况下,可能需要在产生现金销售订单的同时不仅要产生交货单,还要求自动PGI和Billing,标准的配置应该是实现不了,但可以考虑自建程序、VL06G/VL23或者用IDOC等方式完成PGI和Billing。

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