SAP各种凭证冲销

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所属分类:Notes

一:凭证的更改

1,已经过帐的
FB02.
过完帐的允许更改的地方有限,只有凭证抬头文本,参照,分配,文本,原因代码等

2,预制凭证的更改.
TCODE,FBV2.
预制凭证可以更改的地方很多,只有凭证编码+公司代码+记帐码不允许更改.

如果科目错误,可以把金额置为0 ,这样凭证保存后打印出来就不会含有那个科目了.

二:凭证冲销

原则:通过后勤产生的会计凭证只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的.二:固定资产的产生的凭证不可通过冲销,只可做一个相反的会计凭证来调整.

1,财务模块手工输入的凭证的冲销

TCODE:FB08
输入凭证号码,会计年度,公司代码,冲销原因(如果冲销当月凭证就选择01,以前月分的用02 如果选择02需要输入记帐日期).回车.

如果出现下面的显示“财务中不能冲销的凭证”就说明这不是通过财务做进去的凭证,而是后勤产生的凭证.不可在FB08冲销.

当输入凭证属于手工输入的凭证时,保存即可.就会出现提示:出现凭证XXXXXXXXXX已经保存.表明是冲销完成.

2,MM模块的凭证冲销

2.1)MM模块产生的会计凭证的冲销

TCODE:MBST

输入凭证类型和记帐日期,会计年度等.

保存.系统出现:出现凭证XXXXXXXXXX已经记帐,表明冲销完成.以前物料凭证关联生成的会计凭证也相应的被冲销.

2.2)发票发票交验的取消

TCODE:MR8M

输入发票号码,冲销原因

保存即可.

提示需要手工清除会计的凭证的提示.表明已经无错误的冲销完成.然后要手工清除此两张凭证(它们是不能自动清账的).

3,SD的凭证冲销

3.1)SD发货凭证的冲销

注意:如果已经在系统中开票了,必须先冲销开票然后再冲销发货过帐.再才能按下列步骤进行SD发货凭证的冲销。

操作:TCODE:VL09

输入相应的界定条件

系统根据用户输入列出所有交货凭证。

用户选中相应要冲销的凭证点击工具条的“冲销”按钮,系统会出现“确实需要冲销次发货吗?”提示框,选择“OK”按钮确认。

3.2),发票的取消(在SD开发票的时候错误)

操作:TCODE:VF11 (如果要反记账冲销,则在S1类开票类别中“反记账”填写A/B)

输入要取消的发票号码

点击:保存,冲销完毕.

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目前评论:4   其中:访客  4   博主  0

    • ag

      由前置单据产生的凭证不能直接冲销凭证本身,而是应该通过冲销前置业务的方式实现凭证的冲销。
      例如,不应该直接冲销由vl02n发货产生的物料凭证、而是应该通过vl09冲销发货后自动冲销物料凭证。

      • ag

        固定资产凭证冲销:ab08.

        • ag

          sd模块的Billing冲销直接vf11就行,但是需要注意的是vf11冲销时不要将冲销发billing日期修改得比原billing的开票日期还早,否则billig会冲销、但是对应的会计凭证不会冲销,会悲剧的。

          • ag

            尤其要注意的就是供应商发票的冲销,冲销后需要人工F-44对冲这两张清账凭证。